Gode betalingskørsler samler leverandørbetalinger i en kort og kontrolleret proces. For danske virksomheder betyder det bedre timing, færre hastebetalinger og mere gennemsigtighed i likviditeten.
Hvad skal være på plads?
- forfaldne fakturaer bliver gennemgået samlet
- betalingstidspunkt passer til virksomhedens likviditet
- beløb og modtagere bliver kontrolleret før afsendelse
- afvigelser bliver stoppet før pengene forlader banken
Typiske fejl
| Område | Hvad der ofte går galt |
|---|---|
| Timing | betalinger sendes for tidligt eller for sent |
| Kontrol | forkerte beløb eller modtagere slipper igennem |
| Likviditet | store udbetalinger overrasker uden forberedelse |
En enkel arbejdsgang
- Brug Leverandørfakturaer i bogføringen som grundlag, så kun godkendte og bogførte leverandørfakturaer kommer med.
- Planlæg kørslen sammen med Likviditetsstyring for små virksomheder, så banken kan bære den samlede betaling.
- Kontrollér leverandørsaldi mod Afstemning af leverandøropgørelser, hvis der er gamle differencer eller uklare restbeløb.
- Sørg for at rabatter og særlige betalingsvilkår bliver fanget via Betalingsrabatter og kontantrabatter i bogføringen.
Kort fortalt
Leverandørbetalinger bliver mere stabile, når de samles i faste kørsler. Det giver bedre ro i både bank, kreditorer og likviditetsplanlægning.